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Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Stammdaten
| Name | K 69-Fonds T Fonds |
| ISIN | AT0000A0DES8 |
| WKN | A0RGTK |
| Fondsgesellschaft | Values & Guidance Family Office GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Allianz Investmentbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.04.2009 |
| Depotbank | Allianz Investmentbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 976,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 410 |
| Volumen der Tranche | 11,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 17,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,22 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,21% |