Jupiter Financials Contingent Capital Fund L Fonds
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NAV
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Anlageziel
The fund aims to generate a total return.
Stammdaten
Name | Jupiter Financials Contingent Capital Fund L USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BF47CT44 |
WKN | A2DUFR |
Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
Benchmark | Bloomberg Cntgt Cptl WestEU H |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Luca Evangelisti |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.08.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.08.2017 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10459 |
Volumen der Tranche | 25,11 Mio. USD |
Fondsvolumen | 115,25 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 1,60% |