JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P Fonds
120,66
USD
+0,39
USD
+0,32
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Stammdaten
| Name | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P USD dist Fonds |
| ISIN | LU1280137255 |
| WKN | A2AEAS |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Serge Alarcon, Aurélie Tixerand, David Rodriguez, Thibaut Forstmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.11.2015 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 336 |
| Volumen der Tranche | 80.983,87 USD |
| Fondsvolumen | 47,76 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,74% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,00% |