JSS Sustainable Bond - Total Return Global P Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des JSS Bond – Total Return Global ist die Erzielung regelmässiger Zinserträge und eines mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachses unter Anwendung eines Total-ReturnAnsatzes. Die Anlagen des JSS Bond – Total Return Global erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegenüber dem USD abgesichert. Der Teilfonds darf daneben flüssige Mittel halten. Bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens können in Anlagen mit „Non-Investment Grade“ investiert sein.
Stammdaten
Name | JSS Sustainable Bond - Total Return Global P USD acc Fonds |
ISIN | LU1332516696 |
WKN | A2ADKY |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Florian Weber, Vincent Rossier, Gary Girault |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.12.2015 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.12.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 408 |
Volumen der Tranche | 33,23 Mio. USD |
Fondsvolumen | 265,86 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |
WE seit Jahresbeginn | -0,68% |