JSS Sustainable Bond - Total Return Global I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des JSS Bond – Total Return Global ist die Erzielung regelmässiger Zinserträge und eines mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachses unter Anwendung eines Total-ReturnAnsatzes. Die Anlagen des JSS Bond – Total Return Global erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegenüber dem USD abgesichert. Der Teilfonds darf daneben flüssige Mittel halten. Bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens können in Anlagen mit „Non-Investment Grade“ investiert sein.

Stammdaten

Name JSS Sustainable Bond - Total Return Global I USD dist Fonds
ISIN LU1332518049
WKN A2JC4M
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Florian Weber, Vincent Rossier, Gary Girault
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.12.2017
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,94
Anzahl Fonds der Kategorie 417
Volumen der Tranche 15,21 Mio. USD
Fonds Volumen 249,45 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn -0,22%