JSS Sustainable Bond - Global Short-term P Fonds

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Anlageziel

Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.

Stammdaten

Name JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD Fonds
ISIN LU1073944867
WKN A12A0M
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.07.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,28
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 25,05 Mio. USD
Fondsvolumen 189,03 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,09%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn 5,02%