JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P Fonds
110,07
EUR
+0,61
EUR
+0,56
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Stammdaten
| Name | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged Fonds |
| ISIN | LU1280138063 |
| WKN | A2AEMR |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert L. Salvin, Anthony J. Daigle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 14.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.10.2015 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 562 |
| Volumen der Tranche | 2,90 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 82,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,84% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,61 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,67% |