JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Stammdaten
Name | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF dist hedged Fonds |
ISIN | LU2041628830 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Robert L. Salvin, Anthony J. Daigle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 13.07.2020 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.07.2020 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 235 |
Volumen der Tranche | 130.514,21 CHF |
Fonds Volumen | 84,19 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 2,03% |