JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y Fonds
130,15
USD
+0,18
USD
+0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Stammdaten
Name | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD Acc Fonds |
ISIN | LU1201474126 |
WKN | A14QL0 |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rishabh Tiwari, Walid Bellaha |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.03.2015 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.03.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 130,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 768 |
Volumen der Tranche | 36.570,67 USD |
Fonds Volumen | 268,23 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 2,07% |