JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y +F10 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Stammdaten
Name | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y GBP dist hedged+F10 Fonds |
ISIN | LU1545798859 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Rishabh Tiwari, Walid Bellaha |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.02.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.02.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 83,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 102 |
Volumen der Tranche | 5,26 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 268,23 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 1,90% |