JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P Fonds
91,36
USD
+0,04
USD
+0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Stammdaten
Name | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD Dis Fonds |
ISIN | LU1210450281 |
WKN | A14VUG |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Rishabh Tiwari, Walid Bellaha |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.05.2015 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.05.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 10,38 Mio. USD |
Fonds Volumen | 268,38 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
Transaktionskosten | 0,65% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 4,01% |