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Anlageziel
The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Stammdaten
| Name | JSS Sust Mlt Ast-Glb Inc E CHF H2 Acc Fonds |
| ISIN | LU2684849578 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Serge Alarcon, Aurélie Tixerand, David Rodriguez, Thibaut Forstmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 19.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2023 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 188 |
| Volumen der Tranche | 670.589,97 CHF |
| Fonds Volumen | 41,03 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,88 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,76% |