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Anlageziel
The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR.
Stammdaten
| Name | JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies P EUR Dis Fonds |
| ISIN | LU1859216548 |
| WKN | A2N9L5 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christoph Lang, Marcel Voogd, Patrik Widmer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.11.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 347 |
| Volumen der Tranche | 312.463,16 EUR |
| Fondsvolumen | 22,28 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,03% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,55% |