JSS Cat Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC).
Stammdaten
| Name | JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged Fonds |
| ISIN | LU0742414682 |
| WKN | A1JYYY |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Urs Ramseier, Etienne Schwartz, Florian Steiger, Sandro Kriesch |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2012 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.219,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10418 |
| Volumen der Tranche | 113.610,95 EUR |
| Fondsvolumen | 28,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |