JSS Cat Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC).
Stammdaten
Name | JSS Cat Bond Fund I USD-acc Fonds |
ISIN | LU0742414179 |
WKN | A1J4LF |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Urs Ramseier, Etienne Schwartz, Florian Steiger, Sandro Kriesch |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.05.2012 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.05.2012 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.381,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 1,91 Mio. USD |
Fonds Volumen | 28,71 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |