JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund R Fonds
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Der Fonds JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund R (acc.) Fonds wird seit dem 22.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund R (acc.) Fonds |
| ISIN | LU1873133091 |
| WKN | A2N8DZ |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.801,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 479 |
| Volumen der Tranche | 2,12 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 59,66 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,04% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,59% |