JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Institutional Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBPGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Institutional (acc.) Fonds |
| ISIN | LU1307332129 |
| WKN | A1418H |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA Sterling 3M Govt Billl |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.042,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 296 |
| Volumen der Tranche | 118,37 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 915,72 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,00% |