JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund B Fonds
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Der Fonds JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund B (acc.) Fonds wird seit dem 22.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBPGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund B (acc.) Fonds |
| ISIN | LU0103815170 |
| WKN | 632512 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA Sterling 3M Govt Billl_Dmy |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 10.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2001 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.855,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 309 |
| Volumen der Tranche | 1,21 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 881,77 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,37 |
| WE seit Jahresbeginn |