JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C Fonds
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Anlageziel
"Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Stammdaten
Name | JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) Fonds |
ISIN | LU1303371808 |
WKN | A141YY |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 04.11.2015 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.11.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
Volumen der Tranche | 77,48 Mio. SGD |
Fonds Volumen | 1,47 Mrd. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,16% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 2,16% |