JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund W (acc.) Fonds |
| ISIN | LU1873130584 |
| WKN | A2N8C3 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.244,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 296 |
| Volumen der Tranche | 109,50 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 17,37 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,69 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,07% |