JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (acc.) Fonds |
ISIN | LU1873128414 |
WKN | A2N8BK |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 03.12.2018 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.12.2018 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.700,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 264,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 28,27 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,11% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,11 |
WE seit Jahresbeginn | 3,65% |