JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund W (dist.) Fonds
ISIN LU1540974141
WKN A2DJRH
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 28.12.2016
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.12.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 296
Volumen der Tranche 135,88 Mio. GBP
Fondsvolumen 17,37 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,16

Gebühren

Laufende Kosten 0,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,16%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,11%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,29%