JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund W (flex .) Fonds

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ISIN LU1540973689


Anlageziel

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (flex dist.) Fonds
ISIN LU1540973689
WKN A2DJQ4
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 29.12.2016
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.862,29
Anzahl Fonds der Kategorie 396
Volumen der Tranche 19.497,75 EUR
Fondsvolumen 27,14 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,11%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn