JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Morgan (flex .) Fonds
9.782,11
EUR
+0,06
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Morgan (flex dist.) Fonds |
| ISIN | LU0836346428 |
| WKN | A1J5DG |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.782,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
| Volumen der Tranche | 29.346,32 EUR |
| Fondsvolumen | 28,27 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn |