JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds
10.062,16
USD
+1,32
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in auf US Dollar lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Core (acc.) Fonds |
| ISIN | LU2887899917 |
| WKN | A40MQ5 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.062,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 479 |
| Volumen der Tranche | 46.189,73 USD |
| Fondsvolumen | 106,10 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,61% |