JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund C Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in auf US Dollar lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) Fonds |
ISIN | LU1873131046 |
WKN | A2N8DD |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 03.12.2018 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.12.2018 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.551,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 479 |
Volumen der Tranche | 2,26 Mrd. USD |
Fondsvolumen | 106,10 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,16% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 4,61 |
WE seit Jahresbeginn | 4,75% |