JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund W Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Stammdaten
Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund W EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2757993600 |
WKN | A402UH |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 13.05.2024 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.05.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.211,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 53.839,85 EUR |
Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,11% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,79 |
WE seit Jahresbeginn | 2,10% |