JPMorgan Liquidity Funds - Government CNAV Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Institutional EUR Inc Fonds
ISIN LU2757994160
WKN A402UF
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 13.05.2024
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 390
Volumen der Tranche 349,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,17 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,18%