JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Reserves Fonds

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Anlageziel

"Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Reserves (dist.) Fonds
ISIN LU0533340831
WKN A1C7CP
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Masaomi Shimada, Aidan Shevlin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 20.04.2012
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.04.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 3.777,30 AUD
Fondsvolumen 1,19 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn