JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C Fonds

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Anlageziel

"Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) Fonds
ISIN LU0533339585
WKN A1C7CE
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Masaomi Shimada, Aidan Shevlin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 12.10.2010
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2010
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13.751,40
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 265,68 Mio. AUD
Fonds Volumen 1,19 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,52
WE seit Jahresbeginn 4,20%