JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU0329206832 |
| WKN | A0M601 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Masaki Uchida, Geoff Hoare |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2007 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 146,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 158 |
| Volumen der Tranche | 7,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 388,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,56% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,96 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,42% |