JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund I Fonds
117,33
EUR
+1,30
EUR
+1,12
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen mit einer minimalen Kapitalisierung.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund I (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU2372580295 |
| WKN | A3CWJ8 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Don San Jose, Daniel J. Percella, Jon Brachle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.08.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 462 |
| Volumen der Tranche | 1,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 986,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,89% |