JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund I2 Fonds

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Anlageziel

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wird zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Aktien und zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte über die „ChinaHong Kong Stock Connect“-Programme in Onshore-Wertpapieren der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und über China-Hong Kong Bond Connect in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC begeben werden, anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen.

Stammdaten

Name JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund I2 (acc) - EUR Fonds
ISIN LU2655986920
WKN A3ES1D
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pierre-Yves Bareau, Omar Negyal, Isaac Thong, Leandro Galli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.09.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,62
Anzahl Fonds der Kategorie 256
Volumen der Tranche 13,18 Mio. EUR
Fonds Volumen 248,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 1,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,58
WE seit Jahresbeginn 11,97%