JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund I2 Fonds
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Anlageziel
To achieve income and long-term capital growth by investing primarily in income generating emerging market equities and debt securities.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund I2 (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU2655986920 |
| WKN | A3ES1D |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Omar Negyal, Isaac Thong, Leandro Galli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.09.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 256 |
| Volumen der Tranche | 13,12 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 248,23 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,64% |