JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund T Fonds
116,76
EUR
+0,03
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To achieve a return in excess of European short duration bond markets by investing primarily in below investment grade short-term bonds denominated in European currencies and other debt securities, using derivatives where appropriate.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund T (acc) - EUR Fonds |
ISIN | LU1549373667 |
WKN | A2DKEF |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Aspbury, Russell Taylor |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.06.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.06.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
Volumen der Tranche | 8,90 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 210,06 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 3,93% |