JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I Fonds
104,93
EUR
+0,09
EUR
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel ist eine Rendite im Einklang mit der Benchmark. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) in ein Portfolio aus auf EUR lautenden kurzfristigen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR Fonds |
ISIN | LU0408877925 |
WKN | A0RE7A |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMU Gov Invet Grade 1-3 Yrs GR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.10.2013 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.10.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 89 |
Volumen der Tranche | 269,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,31 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 0,06% |