JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D Fonds

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Anlageziel

Ziel ist eine Rendite im Einklang mit der Benchmark. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) in ein Portfolio aus auf EUR lautenden kurzfristigen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen.

Stammdaten

Name JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR Fonds
ISIN LU0408877842
WKN A0RE69
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark JPM EMU Gov Invet Grade 1-3 Yrs GR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.02.2009
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2009
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,08
Anzahl Fonds der Kategorie 87
Volumen der Tranche 142,08 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,28 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,52%