JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
Ziel ist eine Rendite im Einklang mit der Benchmark. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) in ein Portfolio aus auf EUR lautenden kurzfristigen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR Fonds |
ISIN | LU0408877412 |
WKN | A0RE65 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMU Gov Invet Grade 1-3 Yrs GR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.02.2009 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.02.2009 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 87 |
Volumen der Tranche | 129,24 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 2,71% |