JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds wird die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben, ausgegeben oder garantiert werden.

Stammdaten

Name JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - USD Fonds
ISIN LU1162084740
WKN A12HFX
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pierre-Yves Bareau, Leandro Galli, Turker Hamzaoglu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.02.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,95
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 1,07 Mio. USD
Fonds Volumen 405,80 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,58

Gebühren

Laufende Kosten 2,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,58%
Transaktionskosten 0,92%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,08%