JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund T Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine Rendite, die die Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel in Ländeswährung aus Emerging Markets.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund T (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU0630457991 |
| WKN | A1JA7M |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Ishitaa Sharma, Didier Lambert, Julien Allard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
| Volumen der Tranche | 3,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 959,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,84% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,70 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,39% |