JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine Rendite, die die Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel in Ländeswährung aus Emerging Markets.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - USD Fonds |
| ISIN | LU0332401552 |
| WKN | A0M8CN |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Ishitaa Sharma, Didier Lambert, Julien Allard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.08.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.08.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1160 |
| Volumen der Tranche | 131,54 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 919,84 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | 0,16% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,93% |