JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine Rendite, die die Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel in Ländeswährung aus Emerging Markets.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR Fonds |
ISIN | LU0332401396 |
WKN | A0M8CL |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pierre-Yves Bareau, Ishitaa Sharma, Didier Lambert, Julien Allard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.10.2010 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.10.2010 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 135,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1160 |
Volumen der Tranche | 41,53 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 919,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 2,67% |