JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine Rendite, die die Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel in Ländeswährung aus Emerging Markets.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist) - EUR Fonds |
ISIN | LU0332400315 |
WKN | A0M8CC |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Pierre-Yves Bareau, Ishitaa Sharma, Didier Lambert, Julien Allard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.12.2010 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.12.2010 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 68,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1161 |
Volumen der Tranche | 26,97 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 940,09 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,34 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,34% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | 0,40% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 0,16% |