JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Rendite, welche die Rendite der Investment Grade-Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Anleihen mit Investment Grade-Rating und sonstige Schuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - USD Fonds |
| ISIN | LU0562246883 |
| WKN | A1C9QV |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev, Leah Parento, Andrew Bartlett, Sebastian Teodorescu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.07.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1848 |
| Volumen der Tranche | 261.918,86 USD |
| Fondsvolumen | 467,61 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,43% |