JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C CNH Monthly Fonds
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Anlageziel
To achieve a return by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities issued in the Asia-Pacific fixed income markets.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C CNH Monthly Inc (Hedged) Fonds |
ISIN | LU2828654165 |
WKN | A40FEL |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin, Neil Hutchison, Jeffrey Schill |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.06.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9.996,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 95.986,21 CNH |
Fonds Volumen | 13,47 Mio. CNH |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 5,55 |
WE seit Jahresbeginn | 1,09% |