JPM Global Strategic Bond I Fonds
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Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
Stammdaten
| Name | JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1162086109 |
| WKN | A12HF7 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lisa Coleman, Iain T. Stealey, Andrew Headley, Jeff Hutz, Bob Michele |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.01.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
| Volumen der Tranche | 19,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,04 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,93% |