JPM Global Government Bond X Fonds

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Anlageziel

Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.

Stammdaten

Name JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged) Fonds
ISIN LU0900193763
WKN A1T59C
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark JPM GBI Global TR Hedged
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.05.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,55
Anzahl Fonds der Kategorie 70
Volumen der Tranche 185,50 Mio. GBP
Fonds Volumen 2,35 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 1,59%