JPM Global Corporate Bond I Fonds
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Anlageziel
Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged) Fonds |
ISIN | LU0906985162 |
WKN | A1T64Y |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Lorenzo Napolitano, Lisa Coleman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.10.2013 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.10.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 159 |
Volumen der Tranche | 689.953,28 CHF |
Fondsvolumen | 5,91 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 0,03% |