JPM Global Corporate Bond Duration- A Fonds
97,20
EUR
+0,02
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To achieve a return in excess of the benchmark by investing primarily in global investment grade corporate debt securities and hedging interest rate risks, using derivatives where appropriate.
Stammdaten
| Name | JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1628778950 |
| WKN | A2DT8M |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | BBgBarc Gbl Agg Corp Duration |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Lorenzo Napolitano, Lisa Coleman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 16,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 63,11 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,24% |