JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
Stammdaten
Name | JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged) Fonds |
ISIN | LU1288022079 |
WKN | A2JC0F |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 1,11 Mio. CAD |
Fondsvolumen | 1,21 Mrd. CAD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,59% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 6,33% |