JPM Emerging Markets Corporate Bond D Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine Rendite, die die Unternehmensanleihemärkte von Emerging Market-Ländern übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
| Name | JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0512128355 |
| WKN | A1CZZQ |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Leah Parento, Sebastian Teodorescu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.08.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 448 |
| Volumen der Tranche | 24,26 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 558,19 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,74% |